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    均值分析法運用了哪些理論?

    2017-03-01 15:42來源:現貨瀝青網 外匯頻道編輯:周樂

    2017年03月01日 現貨瀝青網訊:“均值”(mean value)的概念在金融市場上經常被用到,其另一種說法是“平均”(average),在外匯市場上,將均值概念運用到交易中也是十分有用。本文將介紹在外匯交易中,如何利用均值進行分析決策。
     
    均值和概率是你風險管理的兩大基石
     
      當你將每一筆訂單的風險回報比設為1:3時,也就意味著,若你做100筆訂單,每單都是1標準手,其中有75單是虧損的,25單是盈利的,那么這是剛剛盈虧平衡,不盈不虧。如果你只有66單是虧損的,其余34單是盈利的,那么就會盈利。
     
      均值和概率的結合運用在風險管理中表現為設立“風險回報比”。“風險回報比“就是平均每一筆訂單虧損額和盈利額的比率。
     
      實際上,每一筆訂單的勝輸概率都是50%,若我們能保證執行一個不錯的風險回報比,保證平均每筆訂單的盈利都大于虧損,那么最終才有可能是盈利的。
     
    如何利用“均值分析“做交易?
     
      在我剛開始做交易時,我喜歡用大量的技術指標,我也花了很多時間去研究各種技術指標。但我最終發現,在各種指標中,只有移動均線是最有用的。這一觀點在整個交易領域也是被認可的。我也發現許多交易者都在圖表上加上了移動均線,尤其是參數為20的指數移動均線(EMA)。
     
      我花了很多時間研究20EMA,我還在價格走勢圖表中加入了10EMA,這樣形成了一條”快”EMA和一條”慢”EMA。如下圖:
     
      20EMA和10EMA兩個指標的組合足以反映價格的變化趨勢,但它并不是很有效,因為它也會經常發出錯誤的交易信號。
     
      20EMA充當“基線“的角色,而10EMA則是“輔助線”。
     
      這就是“均值分析法“,是利用均值來研究價格行為的方法。我可以通過均值來判斷價格行為的很多信息:
     
      趨勢方向;
     
      趨勢強度和動力;
     
      市場穩定性;
     
      趨勢發展高潮(衰退)的先兆;
     
      理想的進場點;
     
      利用均值回歸理念找出交易機會。
     
    “均值” ——群體的智慧
     
      交易本身就是一種數學游戲,它背后潛藏的是數學邏輯。要想做好交易,你必須弄清楚交易中的概率和統計理念,通過挖掘各種數字規律,找出交易的成功之路。
     
      均值反映出的是一種市場“平均化”的力量,尤其是當參考數據量非常大的時候,“平均化”的力量將會非常明顯,均值的作用也會越強。當你在看價格走勢圖表時,均值包含了市場所有參與者的想法和決策,它是市場所有參與者交易行為的綜合反映,也是市場買賣雙方力量博弈的綜合反映。
     
      價格行為交易法就是通過發現那些反復出現的走勢形態,來做出交易決策。在外匯交易市場上,無論什么時候,市場上都有大量的參與者,他們都希望從市場中獲利。市場的參與者都在不斷地重復著自己的交易行為,正因如此,市場的價格才會走出那么多反復出現的型態,同時也幫助我們預測價格的走勢。
    均值分析法運用了哪些理論?
      而與此同時,市場中的參與者容易產生群體性行為,他們認為均值體現了價格過去的均衡水平。若預期會漲,則會在均值水平買入,若預期會跌,則會在均值水平賣出。正是這種群體性行為影響著匯價在均線處受支撐或者受阻。
     
      均值分析法是運用“平均化”的理念來幫助交易者避開市場噪音,快速推斷市場的傳遞出來的信息,從而做出明智的交易決策。
     
      再來看另一種情況,當價格走勢逐漸穩定下來,市場趨勢變得明顯,你會發現均線也反映出了市場方向。如下圖:市場趨勢明顯下行,均線也呈下行態勢,均線逐漸變陡,說明下行動力在不斷增強,另外還可看出,均線已經成為了價格走勢的一個動態阻力位,一直壓制價格下行,這也表明下行趨勢穩定性比較好。
     
      均值分析法簡單好用,而且能過濾掉很多市場“噪音”,目前,已經有很多交易者都在交易中利用均值分析法進行交易,再配合良好的資金管理、風險控制和心態,交易制勝并非難事。
     
      匯價跌落于平均線之下,然后向平均線彈升,但未突破平均線即又告回落,是賣出信號。
     
      平均線走勢從上升逐漸走平轉變下跌,而匯價從平均線的上方往下跌破平均線時,是賣出信號。

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